AI基金中欧睿泓定期开放混合（004848）披露2025年一季报，第一季度基金利润4357.66万元，加权平均基金份额本期利润0.1478元。报告期内火山策略，基金净值增长率为7.71%，截至一季度末，基金规模为6.09亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月18日，单位净值为2.065元。基金经理是袁维德，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，中欧价值智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.04%；截至4月18日，中欧睿泓定期开放混合最低，为25.24%。
基金管理人在一季报中表示，当前组合以能够产能出海的高端制造业、大众消费品、黄金股三类资产组成，未来将继续根据公司的估值和质地的变化火山策略，不断进行平衡。
截至4月18日，中欧睿泓定期开放混合近三个月复权单位净值增长率为8.73%，位于同类可比基金8/182；近半年复权单位净值增长率为7.48%，位于同类可比基金27/182；近一年复权单位净值增长率为25.24%，位于同类可比基金20/179；近三年复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金19/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图火山策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0914，位于同类可比基金35/116。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为44.12%，同类可比基金排名98/117。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为59.52%，同类平均为86.48%。2024年三季度末基金达到62.4%的最高仓位，2019年上半年末最低，为36.76%。
截至2025年一季度末，基金规模为6.09亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、比亚迪、三一重工、山东黄金、青岛啤酒、伊利股份、徐工机械、佰仁医疗、赤峰黄金、山金国际。
核校：杨宁火山策略
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